目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　?。ㄒ唬┴撠熜聟^(qū)管委會日常政務事務協(xié)調(diào)服務工作。

　?。ǘ┴撠熜聟^(qū)管委會各類會議、重大活動的籌備、組織、協(xié)調(diào)工作，負責管委會領導公務活動的協(xié)調(diào)服務工作。

　?。ㄈ┴撠熜聟^(qū)管委會文電辦理、印信管理工作。負責以管委會及管委會辦公室名義發(fā)文的審核把關、制發(fā)管理和保密工作。負責管委會及管委會辦公室文書檔案和電子檔案的收集、整理、歸檔、查閱等工作。

　　（四）負責新區(qū)政務公開工作。落實國家和省、市政務公開工作法規(guī)、政策和制度，指導、督促新區(qū)政務公開工作，負責管理新區(qū)各級政務新媒體工作。指導新區(qū)電子政務工作，負責新區(qū)電子政務辦公平臺監(jiān)督、管理和推廣應用工作。

　?。ㄎ澹┴撠熜聟^(qū)政務信息工作。負責新區(qū)政務信息收集、整理、報送及考核、通報工作。指導新區(qū)各部門各單位政務信息工作。

　?。┴撠熜聟^(qū)與省、市、縣人大、政協(xié)的聯(lián)系工作。負責組織、指導和考核新區(qū)各部門各單位承辦的人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案辦理工作。負責省內(nèi)外人大、政協(xié)系統(tǒng)調(diào)研、考察新區(qū)的聯(lián)絡服務工作。聯(lián)系新區(qū)基層人大工作。

　?。ㄆ撸┴撠熜聟^(qū)政務督查工作。負責對國家、省、市及新區(qū)重大決策、重要工作部署和省政府、市政府、新區(qū)管委會主要領導批示貫徹執(zhí)行情況進行督促檢查。負責新區(qū)12345熱線正常運營，保障群眾訴求渠道有效暢通。

　?。ò耍┴撠熜聟^(qū)公務接待工作。貫徹落實中央、省、市及新區(qū)公務接待工作有關規(guī)定精神，負責新區(qū)黨工委、管委會重要公務活動的接待聯(lián)絡和協(xié)調(diào)服務工作。

　　（九）負責新區(qū)外事工作。貫徹執(zhí)行中央外事工作方針、政策，貫徹落實省、市外事工作會議精神，執(zhí)行新區(qū)黨工委、管委會外事工作部署。負責新區(qū)對外聯(lián)絡工作。承擔新區(qū)外事工作委員會辦公室工作職責。

　?。ㄊ┴撠熜聟^(qū)機關事務的管理、保障、服務工作。負責新區(qū)管委會辦公室固定資產(chǎn)管理；負責新區(qū)機關辦公用房、干部職工公寓配備管理工作；指導新區(qū)各園區(qū)、各部門、各單位公務用車的使用管理，負責新區(qū)黨工委、管委會和管委會辦公室公務用車管理；負責新區(qū)機關安全保衛(wèi)工作。

　?。ㄊ唬┴撠熜聟^(qū)機關總值班工作。負責牽頭做好新區(qū)黨工委、管委會及各部門日常和節(jié)假日帶班值班工作，統(tǒng)籌指導各職能部門所涉突發(fā)性、季節(jié)性、專項值班工作。負責編報值班信息，傳達、督辦省市和新區(qū)領導對有關重大突發(fā)事件的批示和要求。負責檢查、通報各園區(qū)、各部門、各單位值班工作情況。

　　（十二）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　二、機構(gòu)設置

　　蘭州新區(qū)管委會辦公室內(nèi)設機構(gòu)8個，即綜合科、秘書科、文電科（政務公開辦公室）、信息科（人大政協(xié)聯(lián)絡科）、督查科、接待聯(lián)絡科（外事辦公室）、機關服務中心（事務科）、蘭州新區(qū)總值班室。

　　2023年末共有干部職工53人，其中行政人員33人，事業(yè)人員9人，聘用人員11人。財政全額撥款供養(yǎng)人數(shù)53人。

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　(以上決算表詳見附件1,決算公開表七、表八，本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為6903.65萬元。與上年度相比，收、支總計各減少63519.22萬元，下降90.20%，主要原因是上年度三個園區(qū)納入管委會辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會辦公室自身數(shù)據(jù)，三個園區(qū)另行決算和公開。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計6903.65萬元，其中：財政撥款收入6903.65萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計6903.65萬元，其中：基本支出2033.59萬元，占29.46%；項目支出4870.06萬元，占70.54%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為6903.65萬元。與上年相比，各減少63517.22萬元，下降90.20%。主要原因是上年度三個園區(qū)納入管委會辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會辦公室自身數(shù)據(jù)，三個園區(qū)另行決算和公開。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出6903.65萬元，較上年決算數(shù)減少40573.96萬元，下降85.46%。主要原因是上年度三個園區(qū)納入管委會辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會辦公室自身數(shù)據(jù)，三個園區(qū)另行決算和公開。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出6903.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出6741.53萬元，占97.65%；社會保障和就業(yè)支出60.77萬元，占0.88%；衛(wèi)生健康支出49.39萬元，占0.72%；住房保障支出51.95萬元，占0.75%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7838.60萬元，支出決算為6903.65萬元，完成年初預算的88.07%。其中：

　　1.一般公共服務支出年初預算數(shù)為7664.43萬元，支出決算為6741.53萬元，完成年初預算的87.96%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是本年度部分預算資金參照上年度實際產(chǎn)生費用進行預算，支出按本年度實際產(chǎn)生費用進行支付，導致預算數(shù)與決算有差異。

　　2.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為65.45萬元，支出決算為60.77萬元，完成年初預算的92.85%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是年內(nèi)人員調(diào)動。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為51.80萬元，支出決算為49.39萬元，完成年初預算的95.35%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是年內(nèi)人員調(diào)動。

　　4.住房保障支出年初預算數(shù)為56.92萬元，支出決算為51.95萬元，完成年初預算的91.27%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是年內(nèi)人員調(diào)動。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2033.59萬元。其中：

　　人員經(jīng)費1253.33萬元，較上年決算數(shù)減少17879.20萬元，下降93.45%，主要原因是上年度三個園區(qū)納入管委會辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會辦公室自身數(shù)據(jù)，三個園區(qū)另行決算和公開。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。

　　公用經(jīng)費780.26萬元，較上年決算數(shù)減少1410.24萬元，下降64.38%，主要原因是上年度三個園區(qū)納入管委會辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會辦公室自身數(shù)據(jù)，三個園區(qū)另行決算和公開。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為2.48萬元，支出決算為2.48萬元，較上年決算數(shù)減少102.19萬元，下降97.63%，主要原因是上年度三個園區(qū)納入管委會辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會辦公室自身數(shù)據(jù)，三個園區(qū)另行決算和公開。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為1.19萬元，支出決算為1.19萬元，較上年決算數(shù)增加1.19萬元，主要原因是上級部門牽頭組織帶隊出行任務增加。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為1.15萬元，支出決算為1.15萬元，較上年決算數(shù)減少80.84萬元，下降98.59%，主要原因是上年度三個園區(qū)納入管委會辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會辦公室自身數(shù)據(jù)，三個園區(qū)另行決算和公開。

　　其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。

　　公務用車運行維護費全年預算數(shù)為1.15萬元，支出決算為1.15萬元，較上年決算數(shù)減少80.84萬元，下降98.59%，主要原因是上年度三個園區(qū)納入管委會辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會辦公室自身數(shù)據(jù)，三個園區(qū)另行決算和公開。

　　3.公務接待費全年預算數(shù)為0.13萬元，支出決算為0.13萬元，較上年決算數(shù)減少22.55萬元，下降99.41%，主要原因是上年度三個園區(qū)納入管委會辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會辦公室自身數(shù)據(jù)，三個園區(qū)另行決算和公開。外事接待費支出0.00萬元。其他國內(nèi)公務接待支出0.13萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本單位因公出國（境）共計1個團組，1人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待2批次37人，其中：外事接待0批次，0人；國(境)外公務接待0批次，0人。

　　十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　2023年度本單位機關運行經(jīng)費支出780.26萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費13.31萬元、郵電費6.37萬元、差旅費31.6萬元、因公出國（境）費用1.19萬元、維修（護）費1.50萬元、培訓費0.20萬元、公務接待費0.13元、委托業(yè)務費430.31萬元、福利費1.98萬元、公務用車運行維護費1.15萬元、其他交通費用292.52萬元。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少1410.24萬元，下降64.38%，主要原因一是落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出等，二是上年度三個園區(qū)納入管委會辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會辦公室自身數(shù)據(jù)，三個園區(qū)另行決算和公開。本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，本年度培訓費支出0.20萬元，較上年決算數(shù)減少26.64萬元，下降99.25%，主要原因是上年度三個園區(qū)納入管委會辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會辦公室自身數(shù)據(jù)，三個園區(qū)另行決算和公開。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度無政府采購相關經(jīng)費。

　　2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是用于公務活動。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分　預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，本單位對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目11個，共涉及資金4870.05萬元，占一般公共預算項目支出總額的70.5%。從評價情況來看，通過績效自評，對項目自評結(jié)果存在的偏差原因進行了分析，查找了原因，明確了改進措施，今后將強化財政預算資金管理，精準預算管理，強化支出管控，定期開展預算執(zhí)行績效自評，使預算執(zhí)行績效的作用充分發(fā)揮。

　　二、績效自評結(jié)果

　　管委會辦公室2023年度部門決算中反映文印費、12345熱線運營服務費、一號辦公樓運行費等11個項目績效自評結(jié)果。（詳見附件2：蘭州新區(qū)管委會辦公室績效自評報告、整體自評表及預算項目支出績效自評表）

　　對項目績效自評情況分類進行綜述：

　　保障運轉(zhuǎn)類項目績效綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數(shù)為5438.52萬元，執(zhí)行數(shù)為4846.46萬元，執(zhí)行率89%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計劃，及時撥付預算資金，確保財政資金使用效益最大化；二是產(chǎn)生效益方面。保障了新區(qū)黨工委、管委會及1號樓入駐各單位辦公場所運轉(zhuǎn)和管委會辦公室日常工作的正常開展與履職；較好完成機關后勤保障與機關事務，更好為企業(yè)和群眾提供服務；保障了新區(qū)12345熱線平臺高效運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)了“一號對外、接訴即辦”，為企業(yè)和群眾提供了7*24小時不間斷的優(yōu)質(zhì)便民服務。影響預算執(zhí)行精準的因素是由于水電費等需按實際發(fā)生金額進行支付，無法精確預算。下一步改進措施：一是結(jié)合工作完成實際，加強對服務單位的監(jiān)管、督促；二是參考往年實際支付金額結(jié)合工作實際，精準預算。

　　文書檔案、公文印制、政務公開等項目績效綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數(shù)為64萬元，執(zhí)行數(shù)為23.6萬元，執(zhí)行率36.88%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計劃，及時撥付預算資金，確保財政資金使用效益最大化；二是產(chǎn)生效益方面。通過對文書檔案數(shù)字化加工，有效提高了檔案信息化管理水平。運用信息化手段加強對新區(qū)各單位政務新媒體的管理，保障了政務新媒體健康穩(wěn)定運行，有效宣傳了國家和省、市、新區(qū)各項政策以及便民服務信息，以及新區(qū)改革創(chuàng)新、推動高質(zhì)量發(fā)展的舉措和成效。同時公文規(guī)范、高效印制，有效支持行政辦公運轉(zhuǎn)。影響預算執(zhí)行精準的主要因素是：新區(qū)公文處理協(xié)同辦公系統(tǒng)全面上線運行，文件印制收費標準調(diào)整，減少了有關印制費用。下一步改進措施：結(jié)合工作完成實際并參考往年實際支付金額精準預算。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

　　十六、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　十八、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金?！?/p>

　　二十、一般公共服務支出（類） 政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)管委會辦公室2023年度決算公開報表

　　附件2：蘭州新區(qū)管委會辦公室2023年預算績效自評表